롱숏 킴

버크셔는 3년 만에 사기 시작했고, 마이클 버리는 등을 돌렸다

롱숏 킴 — Wed, 12 Aug 2026 06:44:18 +0900

한 줄 요약 — 버핏은 지금 시장을 "카지노가 딸린 교회"라 불렀는데, 정작 버크셔는 14분기 만에 주식을 순매수했다. 그 모습을 본 마이클 버리는 "이젠 버핏의 회사가 아니다"라며 등을 돌렸다. 황소도 곰도 아닌 캥거루 마켓 한복판에서 벌어진 일이다.

오늘은 매매 기록 대신 시장 이야기다. 같은 회사를 놓고 정반대 신호가 동시에 나왔다. 하나는 버크셔가 3년 넘게 팔기만 하다가 드디어 샀다는 것이고, 다른 하나는 그 매수를 보고 마이클 버리가 버크셔를 손절했다는 것이다.

1. 우리는 캥거루 마켓의 시대에 살고 있다

황소(불)도 아니고 곰(베어)도 아니다. 요즘 시장을 부르는 말로 캥거루 마켓만큼 잘 맞는 표현이 없다. 2020년 코로나 국면에서 한 유럽계 증권사 애널리스트가 CNBC에서 처음 꺼낸 표현인데, 뚜렷한 방향 없이 헤드라인 하나에 위아래로 튀어 오르는 장을 가리킨다.

캥거루의 힘은 뒷다리와 꼬리에 몰려 있다. 작게 뛰다가 갑자기 크게 도약해서 보는 사람을 헷갈리게 만든다. 지금 장이 딱 그렇다. 필자가 SOXL과 SOXS를 오가며 스위칭 매매를 하는 이유도 결국 여기 있다. 방향이 아니라 진폭이 수익을 만드는 구간이기 때문이다.

※ 이 표현을 처음 접한 곳: r/NvidiaStock — Kangaroo Market

2. 버핏 "카지노가 딸린 교회"

워런 버핏이 최근 미국 증시를 두고 강한 경고를 냈다. 버크셔 해서웨이 연례 주주총회와 CNBC 인터뷰에서 나온 발언인데, 그는 지금의 시장을 카지노가 딸린 교회에 비유했다. 장기 가치투자가 교회라면, 단기 차익을 노린 베팅은 옆에 붙은 카지노라는 것이다.

버핏의 표현을 그대로 옮기면 이렇다. "투자도 아니고 투기도 아닌, 그냥 도박"이라는 것. 카지노가 사람들에게 너무 매력적인 장소가 돼버렸고, 상당수 자산 가격이 실제 가치보다 훨씬 비싸 보인다는 진단이다. 다만 그는 투자 자체가 잘못됐다는 뜻은 아니라는 단서도 함께 달았다.

워런 버핏(아이뉴스24 기사 내 로이터/연합뉴스 사진 캡처)

한 가지 짚어둘 게 있다. 국내 기사들은 버핏을 여전히 "버크셔 회장"으로 표기하는데, 정확히는 그가 2025년 말 CEO에서 물러났고 회장직만 유지하고 있다. 지금 버크셔를 실제로 운전하는 사람은 2026년 1월 취임한 그렉 에이블이다. 이 구분이 뒤에 나올 이야기의 핵심이 된다.

3. 지표는 어디까지 왔나

말만 있는 경고가 아니다. 밸류에이션 지표도 같은 방향을 가리킨다.

지표	현재	비교 기준
버핏 지수 (시총÷GDP)	232%	사상 최고. 버핏은 200% 근처를 "불장난"이라 표현
실러 CAPE	약 41.9	역대 최고는 1999년 12월 44.2 (장기 평균은 17 부근)
S&P500 선행 PER	32 부근	기록적 수준

CAPE가 40을 계속 웃돈 전례는 2000년 닷컴버블 직전 딱 한 번이다. 지난번 글에서 다뤘던 닷컴버블 데자뷰 이야기와 정확히 같은 자리에 서 있는 셈이다.

다만 지표가 높다고 내일 무너진다는 뜻은 아니다. CAPE는 1996년에 이미 30을 넘겼고, 그 뒤로도 S&P500은 4년을 더 올랐다. 고평가는 시점이 아니라 취약성을 알려주는 지표다.

4. 그런데 버크셔가 샀다 — 14분기 만의 순매수

여기서 이야기가 뒤집힌다. 그렇게 경고하던 버크셔가, 2026년 2분기에 3년 반 만에 주식 순매수로 돌아섰다.

버크셔 순매수 전환 보도 사진

2분기 주식 매수	약 235억 달러
2분기 주식 매도	약 37억 달러
순매수	약 198억 달러
현금성 자산	3,974억 달러 → 3,655억 달러 (약 -8%)
자사주 매입	45억 달러 (1분기 2.35억 달러)
영업이익	129.8억 달러 (전년 대비 +16%)

직전 14개 분기 연속으로 판 것보다 많이 산 적이 없었다. 2022~2024년 3년 동안만 놓고 봐도 순매도 규모가 1,700억 달러를 넘었다. 그 흐름이 이번 분기에 끊겼고, 현금 잔고가 4년 만에 처음으로 전 분기 대비 줄었다.

가장 큰 건은 알파벳이다. 6월 1일 사모 방식으로 100억 달러어치를 사들였고, 이로써 알파벳은 포트폴리오의 약 8.8%를 차지하는 5대 보유 종목이 됐다. 애플, 아메리칸 익스프레스, 코카콜라, 뱅크오브아메리카와 나란히 선 것이다. 나머지 130억 달러대 매수분이 어떤 종목인지는 8월 14일 13F 공시에서 드러난다.

여기서 미묘한 지점이 하나 있다. 알파벳 투자는 버핏 본인이 물러나기 전에 시작한 건이라고 스스로 밝혔다. 즉 이번 매수 전부를 에이블의 판단이라고 보기는 어렵다.

5. 마이클 버리 "이젠 버핏의 회사가 아니다"

이 실적 발표 직후, 마이클 버리가 입을 열었다. 8월 9일 소셜미디어와 서브스택에 올린 글에서다.

버리의 논지는 단순하다. 그가 오래전부터 버크셔에 대해 품고 있던 가장 큰 두려움은 "버핏이 물러난 뒤"였다. 후계자가 나이가 많고, 결국 버핏이 아니기 때문에, 버핏 특유의 인내심을 갖지 못할 것이라는 걱정이었다. 야구 용어로 '팻 피치(fat pitch)', 그러니까 한가운데로 들어오는 치기 좋은 공이 올 때까지 배트를 휘두르지 않고 기다리는 그 인내심 말이다.

그리고 버리는 그 우려가 현실이 됐다고 판단했다. "앞으로 버크셔가 매력적인 투자처라고 보지 않는다"는 게 결론이다. 현금이 아직 많이 남아 있다는 점은 그도 인정하면서도, 에이블의 초기 행보는 투자라기보다 보여주기에 가까운 움직임이라고 깎아내렸다.

숫자도 버리 편을 들어주는 구석이 있다. 버크셔 B주는 올해 3%대 상승에 그치며 S&P500의 13%대 상승에 한참 뒤처져 있다. 버핏 없는 첫해, 시장은 프리미엄을 예전만큼 주지 않고 있다.

물론 반론도 있다. TD 코웬 같은 곳은 "드디어 현금을 썼다"는 점 자체를 긍정적으로 봤다. 자사주 매입이 늘었고 포트폴리오가 확장됐다는 것이다. 같은 사실을 놓고 한쪽은 규율의 붕괴로, 다른 쪽은 자본 배분의 정상화로 읽는다.

6. 모순처럼 보이는 세 장면

① 버핏은 시장을 도박판이라고 부른다.

② 그 버핏의 회사는 14분기 만에 주식을 순매수했다.

③ 버리는 그 매수를 보고 버크셔에서 손을 뗐다.

겉으로는 앞뒤가 안 맞아 보이지만, 하나로 꿰면 이렇게 읽힌다. 버핏은 시장 전체가 비싸다고 말했지, 모든 개별 종목이 비싸다고 말한 건 아니다. 버크셔는 알파벳을 시장가보다 6% 이상 낮은 가격에 사모로 담았다. 비싼 시장에서 싸게 사는 방법을 찾은 셈이다.

반대로 버리가 우려하는 건 속도다. 4,000억 달러에 가까운 현금을 들고 있는 회사의 새 경영진은 "왜 안 쓰냐"는 압박을 받는다. 그 압박이 기다림을 짧게 만들면, 팻 피치가 아닌 공에도 배트가 나간다는 것이다.

필자 생각에 진짜 판가름은 8월 14일 13F다. 나머지 130억 달러대가 어디로 갔는지 보면, 이번 매수가 기회를 잡은 것인지 압박에 밀린 것인지 윤곽이 잡힌다.

결론

캥거루 마켓에서는 방향을 맞히는 것보다 튀는 폭에 대응하는 게 먼저다. 버핏 지수 232%, CAPE 41.9라는 숫자는 지금 자리가 얼마나 얇은 얼음판인지를 보여준다. 그런데 그 얼음판 위에서 버크셔는 3년 반 만에 발을 내디뎠고, 버리는 그 장면을 보고 뒤로 물러섰다.

둘 중 누가 맞는지는 나중에 알게 될 일이다. 다만 필자는 이런 장에서 한 방향에 몰빵하지 않는다. 롱은 시드의 1/2, 숏은 시드의 1/3. 규칙을 지키면서 캥거루가 뛸 때마다 대응하는 게, 지금 필자가 할 수 있는 최선이라고 본다.

참고자료: 아이뉴스24 · 매일경제 · 조선일보 · 벤징가 · The Motley Fool · CNBC · Reuters · Wall Street Journal · TheStreet

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밸류에이션 지표가 헷갈린다면

버핏 지수, CAPE, PER 같은 말이 뉴스에 쏟아질 때일수록 기본 개념을 다시 잡아두면 흔들리지 않는다.

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※ 면책 조항
이 글은 정보 공유와 개인 의견을 목적으로 하며, 특정 종목·전략에 대한 투자 권유가 아니다. 모든 투자의 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있다. 특히 SOXL·SOXS와 같은 레버리지 ETF는 변동성이 매우 크고 원금 손실 위험이 크다. 롱숏 전략을 자산의 메인으로 삼는 것은 권하지 않는다. 본문의 실적 수치와 보도 내용은 작성 시점 기준이며, 8월 14일 13F 공시 등으로 이후 내용이 달라질 수 있다.

이틀 연속 서킷브레이커, 그리고 닷컴버블의 데자뷰

롱숏 킴 — Thu, 30 Jul 2026 09:30:47 +0900

한 줄 요약 — 코스피·코스닥이 사상 처음으로 이틀 연속 서킷브레이커를 맞았다. 월간 낙폭은 IMF 외환위기 때보다 크다. 그 배경에는 레버리지 ETF와 신용융자, 그리고 더 크게는 AI 인프라 투자를 둘러싼 순환금융 구조에 대한 의심이 있다. 오늘은 이 두 가지를 함께 정리한다.

오늘은 매매 기록 대신, 지금 시장을 흔들고 있는 두 가지 큰 흐름을 정리해본다. 하나는 한국 증시의 사상 초유 사태고, 다른 하나는 이 모든 하락의 배경에 깔린 AI 버블 논쟁이다.

1. 사상 초유 — 이틀 연속 서킷브레이커

7월 29일, 코스피와 코스닥이 나란히 서킷브레이커를 발동했다. 1966년 제도가 도입된 이래, 두 시장이 이틀 연속으로 서킷브레이커를 맞은 건 이번이 처음이다.

코스피는 이날 서킷브레이커 발동 당시 전일 대비 8.17% 내린 5,531.56까지 밀렸다가, 후반에 낙폭을 일부 만회하며 5,663.24에 마감했다(-5.98%). 코스닥도 662.68로 마감했다(-6.12%). 코스피의 올해 서킷브레이커 발동은 이번이 아홉 번째인데, 우리 증시 역사 전체를 통틀어 서킷브레이커가 발동된 건 총 15차례뿐이다. 역대 발동 사례의 절반이 넘는 횟수가 최근 몇 달 사이에 몰린 셈이다.

코스피 일봉 차트

2. 낙폭으로 보면 IMF보다 크다

한국거래소에 따르면 7월 28일까지 코스피는 한 달 동안 약 29% 하락했다. 이는 1997년 10월 외환위기 당시의 월간 하락률(약 -27%)을 넘어선 수치다. 2008년 글로벌 금융위기 때 코스피의 월간 최대 하락률이 약 -23% 수준이었던 것과 비교해도, 이번 하락은 그보다 훨씬 빠른 속도로 진행됐다.

사이드카 발동 횟수도 이례적이다. 올해 코스피·코스닥을 합쳐 사이드카가 60회 넘게 발동됐는데, 2008년 금융위기 당시 연간 기록(45회)을 7월 말 시점에 이미 넘어선 상태다.

3. 레버리지의 역습 — 56조 원 손실

씨티글로벌마켓증권은 국내 개인 투자자들이 레버리지 ETF 투자로 약 56조 3천억 원(387억 달러)의 손실을 봤다고 추산했다. 한국 자산 기초 레버리지 ETF의 시가총액이 6월 22일 약 76조 원에서 최근 27조 원대로 줄어든 데다, 그 사이 신규 자금까지 유입된 점을 감안한 추정치다.

종목별로는 SK하이닉스 레버리지 ETF의 시가총액 감소 폭(약 24조 7천억 원)이 가장 컸다. 그런데도 개인 투자자들은 지난달 23일 이후 SK하이닉스를 23조 원 넘게 순매수했고, 이 매수분에서만 약 8조 3천억 원의 손실을 보고 있는 것으로 추산됐다. 씨티 측은 "개인 투자자들이 아직 투매에 나서지 않고 있다"며, 코스피가 과열 구간에서는 내려왔지만 아직 저평가 국면은 아니라고 평가했다. 신용융자 잔액도 32조 7천억 원으로, 연초 이후 쌓인 포지션의 청산이 65% 정도만 진행된 상태라고 한다.

4. 원인 논쟁 — 창신메모리 때문일까

일부에서는 이번 폭락의 원인으로 중국 메모리 기업 창신메모리(CXMT)의 상장을 지목한다. 중국 업체가 시장에 등장하면서 삼성전자·SK하이닉스의 경쟁력이 흔들릴 수 있다는 우려다.

다만 이 해석에는 반론도 많다. 만약 자금이 한국 반도체에서 중국 메모리로 이동한 것이라면 창신메모리 주가는 계속 올랐어야 하는데, 실제로는 상장 직후 반짝 관심을 받은 뒤 차익 실현 매물이 나오며 하락했다. 한 증권사 연구원은 창신메모리 효과였다면 그날도 주가가 올랐어야 하는데 오히려 내렸다며, 글로벌 반도체 업종 전반의 조정과 기술적 매도 영향이 더 컸다고 짚었다.

대통령실 정책실장도 이번 급락이 단일종목 레버리지 ETF 때문만은 아니라는 입장을 냈다. AI 혁명 자체를 의심하는 사람은 없지만, 빅테크의 대규모 투자가 실제 매출로 이어지고 지속 가능한 사업모델이 될 수 있는지에 대해 시장이 의문을 던지기 시작한 것이라는 설명이다. 한국 시장의 변동성이 유독 큰 이유로는 개인 투자자 비중이 높고, 삼성전자·SK하이닉스가 지수에서 차지하는 비중이 지나치게 크다는 점을 들었다.

창신메모리

5. 더 큰 그림 — 닷컴버블의 데자뷰

여기서 시야를 좀 더 넓혀보자. 최근 시장에서는 지금의 AI 투자 열풍을 2000년 닷컴버블에 빗대는 이야기가 자주 나온다.

1990년대 후반, "인터넷이 모든 걸 바꾼다"는 기대 속에 통신사들은 앞다퉈 광케이블을 깔았다. 데이터 트래픽이 폭발적으로 늘어날 거라는 믿음 아래, 신생 통신사들까지 대규모로 뛰어들었다. 문제는 이들에게 현금이 없었다는 점이다. 루슨트·노텔·시스코 같은 장비회사들이 "내 장비를 사라, 돈은 내가 빌려주겠다"며 대출을 해줬고, 2000년 한 해에만 이런 대출이 300억 달러 가까이 풀렸다.

그런데 같은 해, 데이터 압축 기술과 파장분할다중화(DWDM) 같은 신기술이 확산되면서 상황이 뒤집혔다. 같은 케이블로 훨씬 많은 데이터를 보낼 수 있게 되자, 이미 깔아둔 광케이블만으로 수요가 충족되고도 남는 상황이 됐다. 버블은 그렇게 꺼졌다. 월드컴·글로벌 크로싱 같은 대형 통신사가 무너졌고, 2000년 3월 5,048포인트로 정점을 찍었던 나스닥은 2002년까지 78% 폭락했다. 당시 깔린 광케이블의 95%는 한 번도 불이 들어오지 않은 채 방치됐다.

2000~2002년 나스닥 닷컴버블 붕괴 차트

6. 지금의 GPU도 닮았다 — 순환금융 구조

당시와 지금의 공통점은 순환금융(circular financing)이다. GPU를 파는 쪽이 돈을 대주고, 그 돈이 다시 GPU 판매 매출로 돌아오는 구조다. 비판적으로 보는 사람들은 이걸 '무한 돈복사'라고 부른다. 같은 돈이 한 바퀴 돌 뿐인데, 관련된 모든 회사의 밸류에이션이 같이 올라가는 걸 꼬집는 말이다.

최근 엔비디아는 오픈AI의 오하이오 데이터센터 프로젝트를 위해 2,500억 달러 규모의 금융보증을 서는 방안을 논의 중이라는 보도가 나왔다. 여기에 오픈AI가 엔비디아 칩을 사들이는 데 필요한 3,500억 달러까지 별도로 지원하는 방안도 논의되고 있다고 한다.

엔비디아가 굳이 보증까지 서는 이유는 간단하다. 오픈AI는 적자 상태의 비상장사라 신용등급이 투자 부적격이다. 데이터센터를 지을 소프트뱅크 자회사가 은행에서 건설 자금을 빌리려면, 결국 임차인인 오픈AI의 신용이 문제가 된다. 엔비디아가 보증을 서주면 사실상 엔비디아의 신용으로 돈을 빌리는 셈이 돼서 낮은 금리로 자금 조달이 가능해진다. 엔비디아 입장에서도 직접 대출이 아니라 보증이기 때문에 재무제표에 부채로 잡히지 않는다는 이점이 있다.

이런 구조는 이번이 처음이 아니다. 엔비디아는 오픈AI에 최대 1,000억 달러 투자를 발표한 적이 있고, 오라클은 오픈AI와 5년간 3,000억 달러 규모의 클라우드 계약을 맺었다. 오라클이 그 데이터센터를 채우려면 결국 엔비디아 칩을 사야 하니, 돈은 엔비디아 → 오픈AI → 오라클 → 다시 엔비디아로 돌게 된다. 엔비디아는 이 밖에도 코어위브·네비우스·IREN 같은 데이터센터 기업들에 투자해왔고, 그 규모를 합치면 5,400억 달러가 넘는다.

엔비디아·오픈AI·오라클의 순환금융 구조

엔비디아칩 · 보증 제공오픈AI데이터센터 임차오라클클라우드 제공투자·보증 (최대 3,500억$)임차료 흐름클라우드 계약 (3,000억$/5년)같은 돈이 세 회사 사이를 한 바퀴 돌면서, 관련 기업들의 매출·밸류에이션이 함께 올라가는 구조다.

7. 가장 약한 고리 — 오픈AI의 재무

이 순환금융에서 가장 약한 고리는 오픈AI의 재무 상태다. 오픈AI는 1달러를 벌 때 1.22달러를 쓰는 구조이고, 상장 예비심사 서류에서는 2030년 전후 흑자 전환을 예상하고 있다. HSBC는 오픈AI가 2030년까지 최소 2,070억 달러를 추가로 조달해야 버틸 수 있다고 분석했다. 매출 250억 달러 규모의 회사가 앞으로 5년간 매년 800억~1,000억 달러 규모의 컴퓨팅 약정을 감당해야 하는 셈이다.

문제는 위험이 전염될 수 있다는 점이다. 엔비디아·오라클·오픈AI는 서로에게 투자자이자 공급자이자 고객인 관계라, 한 곳이 흔들리면 도미노처럼 번질 수 있다. 엔비디아는 막대한 현금창출력이 있어 버틸 수 있겠지만, 오픈AI와 오라클은 상대적으로 더 취약한 고리로 꼽힌다.

8. 세 가지 질문

지금 상황은 결국 세 가지 질문으로 모인다.

① AI가 수천억 달러 규모의 인프라 투자를 정당화할 만큼 돈을 벌 수 있을까.

② 그때까지 오픈AI가 계속 자금을 조달할 수 있을까.

③ 압축 기술과 DWDM이 등장해 광케이블 수요를 줄였듯, GPU를 덜 깔아도 되는 효율 혁신 기술이 나올 수 있을까.

첫 번째 질문에는 시간문제일 뿐 긍정적으로 보는 시각이 많다. 지금 시장이 가장 고개를 갸우뚱하는 건 두 번째 질문이고, 세 번째 질문은 아직 다들 머릿속에서만 맴도는 수준이다.

결론

한국 증시의 이틀 연속 서킷브레이커는 단순히 국내 이슈가 아니다. 반도체 의존도가 높은 한국 지수 구조, 레버리지 상품에 쏠린 개인 투자, 그리고 그 위에 얹힌 글로벌 AI 인프라 투자에 대한 의구심까지 여러 겹이 겹쳐서 나온 결과로 보인다. 낙폭이 크다고 바로 바닥이라 단정하기보다는, 추가 하락을 만들어낼 위험 요소가 얼마나 남았는지를 계속 확인하면서 대응하는 게 맞다고 본다.

참고자료: MBC · 뉴스핌 · 허프포스트코리아 · 파이낸셜뉴스 · 오마이뉴스 · 이데일리 · Wall Street Journal (Reuters 재인용)

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이 글은 정보 공유와 개인 의견을 목적으로 하며, 특정 종목·전략에 대한 투자 권유가 아니다. 모든 투자의 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있다. 본문의 수치와 보도 내용은 작성 시점 기준이며, 이후 상황이 바뀔 수 있다.

내 돈이 녹았다 — 반도체 쇼크, 한 주 손실 정리

롱숏 킴 — Thu, 30 Jul 2026 09:02:56 +0900

한 줄 요약 — 업무가 바빠서 제대로 대응하지 못한 사이, 월요일에 숏에서 롱으로 전환한 직후 급락을 그대로 맞았다. 계좌는 한 주 만에 5,400달러대에서 4,100달러대로 밀렸다. YTD는 여전히 플러스지만, 그와 별개로 멘탈은 꽤 흔들렸다.

내 돈이 녹았다. 반도체 쇼크였다.

월가 놈들이 정말 나쁜 건, 하락하기 전에 투자자를 속게 만든다는 점이다.

1. 하락을 온몸으로 맞다

최근 월·화·수요일에 업무로 정말 바빠서, 시장에 제대로 대응하지 못했다. 결과적으로 월요일에 숏에서 롱으로 전환했고, 하필 그 월요일에 있었던 하락을 온몸으로 다 맞았다.

SOXX 차트 — 저항 돌파 이후 이어진 급락 구간

2. 5,400달러대에서 4,100달러대로

결과적으로 하락 전 5,400달러대였던 계좌는 4,100달러대까지 밀렸다. 한 주 만에 -25.74%, 금액으로는 약 1,428달러가 빠졌다.

로빈후드 1주일 손익 차트 (-$1,428.37, -25.74%)

3. 그래도 YTD는 플러스, 하지만 멘탈은 흔들렸다

그럼에도 1년 수익으로 보면 아직 큰 이익을 본 상황이다. YTD 기준으로는 +108.11%다. 다만 이 사실을 알고 나서도, 한동안 일에 집중이 안 될 정도로 멘탈이 많이 흔들렸다.

로빈후드 YTD 차트 (+$2,144.76, +108.11%)

결론

지금은 많이 나아졌다. 다시 잘 벌어보려 한다. 첫 번째 사진을 보면, 밉지만 다시 롱을 잡았다.

요즘 일이 바빠서 자주 못 올릴 수도 있다. 하지만 아무리 못 올려도 주 1회는 꾸준히 올리도록 하겠다.

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숏 약손절, 롱으로 전환 — 저항이 지지가 됐다

롱숏 킴 — Mon, 27 Jul 2026 22:07:53 +0900

한 줄 요약 — 6/25·7/2·7/9·7/14·7/21을 잇는 저항이 지지로 바뀌었다고 판단해 숏을 약손절하고 롱으로 전환했다. SK하이닉스 차트를 봐도 지금 자리는 반도체 저점 매수로 나쁘지 않은 타이밍이다.

숏을 접고 롱으로 갔다. 지난주에는 이 비슷한 자리에서 페이크에 당해 손실을 봤던 터라, 이번엔 더 신중하게 판단 근거를 정리해본다.

1. 저항이 지지로 — 숏 약손절, 롱 전환

24시간 마켓 기준으로 SOXX 1시간봉을 보면, 6/25, 7/2, 7/9, 7/14, 7/21을 잇는 저항선이 이번엔 지지로 바뀌었다고 판단했다. 같은 자리를 다섯 번째 테스트하는 셈이라, 그만큼 의미 있는 선이라고 본다. 그래서 숏을 약손절하고 롱으로 전환했다.

자는 동안 간밤에 그 저항을 상승 돌파했다는 걸 확인했다. 저항 위에서 잠깐 눌리는 모습도 없이, 한 번에 뚫어내는 캔들이 나왔다. 반도체 섹터가 최근 급락한 만큼, 그 과대 낙폭을 노린 저점 매수가 들어온 것으로 보인다. 저번 주 인텔 실적발 급락 이후 JP모건 등에서 나왔던 '매수 기회' 시각이 실제로 자금으로 확인되는 자리라고 해석했다.

SOXX 24시간 마켓 1시간봉

저가 매수하기 좋은 타이밍이라고 생각한다. 다만 지난주에 비슷한 돌파를 보고 들어갔다가 페이크에 당한 경험이 있어서, 이번엔 포지션 크기를 원칙대로(롱 시드의 1/2) 지키면서 들어갔다. 확신이 든다고 비중을 더 키우지는 않았다.

2. SK하이닉스 — 고-고-저 빗각, 저점 재확인

SK하이닉스 일봉을 보면, 고-고-저 빗각에서 저점에 한 번 더 도달한 모습이다. 이 빗각은 올해 초부터 상승을 지지해온 선이고, 이번이 그 선을 다시 밟고 올라오는 두 번째 자리다. 한 번 지지받고 끝나는 게 아니라 재차 확인까지 됐다는 점에서, 신뢰도가 더 높은 지지라고 본다.

이 빗각 아래로 하방 돌파하는 게 아니라면, 지금 자리는 확실히 좋은 자리라고 본다. SOXX는 지수라 미국 반도체 전반의 분위기를 보여주고, SK하이닉스는 그중에서도 HBM 수요 쪽 실체를 보여주는 종목이라, 둘이 같은 방향을 가리킨다는 점이 더 안심이 되는 부분이다.

SK하이닉스 일봉 — 고-고-저 빗각 저점 재확인

3. 그래도 지켜볼 것

저항이 지지로 바뀌었다고 판단은 했지만, 지난주의 교훈을 잊지는 않았다. 진짜 지지인지, 페이크인지는 며칠 더 지나야 확실해진다. 이번 돌파 캔들이 눌림 없이 나왔다는 점, 그리고 SK하이닉스 같은 개별 종목에서도 같은 신호가 겹쳤다는 점은 긍정적이지만, 만약 다시 이 저항선 아래로 밀리면 미련 없이 정리할 계획이다.

결론

숏에서 롱으로 바꿨다. 자리도 나쁘지 않다고 본다. SK하이닉스를 봐도 반도체 주가가 앞으로 괜찮을 것 같다. 지난주에 아쉽게 놓친 수익을, 이번 주에는 한번 제대로 잡아보려 한다. 다만 원칙은 그대로 지키면서 가겠다.

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[주간 정리] 7/20~7/24 — 반도체 폭락에 손실, 인텔 실적

롱숏 킴 — Mon, 27 Jul 2026 10:28:01 +0900

한 줄 요약 — 롱도 숏도 타점은 나쁘지 않았지만, 세력의 페이크에 걸려 이익을 극대화하진 못했다. 그래도 한 주 전체로는 +5.73% 벌었다. 금요일 반도체 섹터 전체가 급락하며 지금은 숏으로 대응 중이다.

이번 주는 롱숏을 오가며 나쁘지 않게 흘러가다가, 금요일 반도체 섹터 전체가 크게 흔들린 한 주였다.

1. 계좌 흐름

이번 주 로빈후드 계좌 잔고(각 날짜 00시 기준)다.

날짜	계좌 잔고	전일 대비
7/20 (월)	$5,145.17	—
7/21 (화)	$5,392.43	+4.81%
7/22 (수)	$5,643.21	+4.65%
7/23 (목)	$5,543.29	-1.77%
7/24 (금)	$5,439.88	-1.87%

롱도 숏도 타점 자체는 괜찮았다. 다만 세력들의 페이크에 몇 번 당하면서 이익을 극대화하지는 못했다. 그래도 결과적으로 일주일 동안 +5.73% 벌었으니, 그 정도면 만족하는 한 주였다.

로빈후드 주간 잔고 + 차트 포지션 리컨실

2. 지금은 숏 포지션

지금 로빈후드는 숏 포지션이다. 24시간 마켓 기준 트레이딩뷰를 보면, 저항을 잠깐 뚫었다가 다시 막혀서 흘러내리는 모습이다. 심상치 않은 장이라, 메인 계좌 쪽 손실이 특히 뼈아프다.

SOXX 24시간 마켓 — 저항 재확인 후 하락 구간 확대

로빈후드를 롱숏으로 굴리는 이유는 단순히 시장과 무관하게 수익을 내고 싶어서만은 아니다. 요즘처럼 장이 안 좋을 때, 손실을 최소한으로 줄이려는 목적도 크다. 다들 이런 식으로 계좌를 하나 더 굴려보면 좋겠다. 주식이 낯선 사람한테는 당연히 쉽지 않은 이야기겠지만, 그래도 조금씩이라도 시작해보면 좋겠다.

3. 손익 현황

이번 주 (7/17→7/24)

+5.73%

연초 기준금액

$1,983.84

YTD 수익률

+174.21%

※ YTD 계산: 7/24 계좌 $5,439.88 ÷ 연초 $1,983.84 − 1 = +174.21%

4. 벤치마크 비교 (YTD)

구분	YTD 수익률	롱숏킴 대비
롱숏 킴	+174.2%	—
SOXX (반도체 ETF)	+75.2%	+99.0%p
QQQ (나스닥100)	+11.7%	+162.6%p

SOXX는 이번 주 급락으로 YTD가 다시 75%대로 밀렸다. 롱숏 전략은 그 급락 구간에서도 숏으로 방어하며 SOXX 대비 +99.0%p 격차를 유지했다.

5. 실시간 매매글 되짚기

▶ SOXX·SK하이닉스·마이크론·IREN, '고-고-저' 빗각 (18번 글)

여러 반도체·AI 인프라 종목에서 동시에 '고-고-저' 빗각이 완성됐다는 내용이었다. 매력적인 자리였지만, 반도체 과열과 거시경제 리스크를 함께 언급했다.

▶ 롱 전액 익절, 숏으로 전환 — 두 시나리오는 여전히 열려있다 (19번 글)

롱 포지션이 목표가에 빠르게 도달해 전액 익절하고, 시드의 1/3만 숏으로 전환한 글이다. 상승·하락 두 시나리오를 다 열어둔 상태였다.

▶ 지지가 깨지고 다시 저항으로 — 페이크에 당하고 숏으로 스위칭 (21번 글)

저항이 지지로 바뀐 것처럼 페이크를 준 뒤 다시 저항으로 돌아온 자리다. 롱에서 손실을 보고 숏으로 다시 스위칭했다.

6. 현재 상황

한국장의 반도체 대표 종목인 삼성전자와 SK하이닉스는 약보합권에 머물러 있는 상황이다.

코스피·코스닥·달러환율·VIX 대시보드 (약보합)

이번 주 금요일 반도체 급락의 발단은 인텔 실적이었다. 인텔은 7월 23일 장 마감 후 2분기 실적을 내놨는데, 매출이 전년 대비 25% 늘면서 최근 15년 사이 가장 빠른 성장률을 보였다. 실적 자체는 예상을 크게 웃돌아서, 장 마감 후 주가는 급등했다.

https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/why-did-intel-stock-drop-182335420.html

하지만 다음 날인 24일 정규장에서는 분위기가 완전히 바뀌었다. 파운드리 사업에서 새 고객을 확보하지 못한 점, 대규모 자본지출(capex)이 계속 늘어나는 점, 그리고 이 때문에 추가 자금 조달로 주주 가치가 희석될 수 있다는 우려가 부각되면서 인텔 주가는 하루 만에 약 8% 급락 반전했다. 그 여파로 AMD, 브로드컴, 텍사스 인스트루먼츠 같은 반도체 대형주들이 동반 하락했고, 필라델피아 반도체지수(SOX)는 그날 하루에만 4%대 빠졌다.

여기에 다른 재료들도 겹쳤다. 한국 증시는 유독 크게 흔들렸다. 코스피가 6%대 급락하면서, AI 투자에 대한 우려와 미국의 새 관세 부과 소식에 삼성전자·SK하이닉스가 동반 급락했다. 중동 정세 불안으로 유가가 다시 올랐고, 인플레이션과 금리에 대한 걱정도 재점화됐다. 트럼프 대통령의 신규 관세 발표도 공급망 리스크를 자극했다.

더 크게 보면, 6월 초 브로드컴이 AI 칩 관련 가이던스를 보수적으로 내놓은 뒤부터 SOXX는 6월 고점 대비 20% 넘게 빠지며 이미 약세장에 들어선 상태였다. 여기에 알파벳 등 빅테크의 AI 투자 우려까지 겹쳐, 'AI 지출이 이제 정점을 찍은 게 아니냐'는 불안감이 메모리·파운드리 전반으로 퍼진 흐름으로 보인다.

다만 JP모건은 이번 조정을 오히려 매수 기회로 보고 있다. 실적 대비 밸류에이션이 매력적이고, D램·낸드 공급이 계속 타이트할 것이라는 논리다. 실제로 24일 이후 반도체주가 다시 반등하는 모습도 나왔다.

위 내용은 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 투자 조언은 아니다.

결론

이번 주는 롱숏을 오가며 결과적으로는 벌었지만, 금요일 급락이 뼈아프게 남는 한 주였다. 반도체를 둘러싼 재료가 워낙 많아서, 다음 주도 변동성은 계속될 것으로 본다. 각자 원칙과 자금 관리를 지키면서 대응하길 바란다.

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※ 면책 조항
이 글은 정보 공유와 개인 매매 기록을 목적으로 하며, 특정 종목·전략에 대한 투자 권유가 아니다. 모든 투자의 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있다. 특히 SOXL·SOXS와 같은 레버리지 ETF는 변동성이 매우 크고 원금 손실 위험이 크다. 롱숏 전략을 자산의 메인으로 삼는 것은 권하지 않는다. 본문의 YTD·벤치마크·시황 수치는 작성 시점 기준이며 오차가 있을 수 있다.

지지가 깨지고 다시 저항으로 — 페이크에 당하고 숏으로 스위칭

롱숏 킴 — Sat, 25 Jul 2026 01:22:41 +0900

한 줄 요약 — 지난 글에서 잡은 롱이 급락으로 손실을 봤다. 저항이 지지로 바뀌는 척 페이크를 주더니, 다시 하향 돌파하며 원래대로 저항이 됐다. 손실을 인정하고 숏으로 스위칭했다.

이번 글은 솔직하게, 손실과 대응 과정을 그대로 기록한다.

1. 롱 포지션, 급락을 맞다

이전 포스트에서 올렸듯 롱 포지션을 잡았지만, 급락을 겪었다.

하지만 하락도 마찬가지로 바로 하는 법은 없다. 내릴 때도 한 번 올렸다가, 개미들을 다시 한번 죽이고 내린다.

SOXX 1시간봉 — 롱 진입 후 급락 구간

2. 지지 → 저항, 페이크였다

기존 채널 상단 저항이었던 6/25, 7/2, 7/9, 7/14 저항선이 지지로 바뀐 것처럼 페이크를 준 뒤, 다시 하향 돌파하며 원래대로 저항이 됐다.

캔들의 윗꼬리를 보면, 그 선에 정확히 일치하는 걸 확인할 수 있다.

저항선 재확인 구간 확대 — 캔들 윗꼬리와 저항선 일치

결론

손실은 너무 뼈아프다. 하지만 수익이 있으면 손실도 있는 법이다. 항상 잃을 수 있다는 각오로 트레이딩하고, 상황이 바뀌면 빠르게 대처해야 한다고 생각한다. 그래서 숏으로 스위칭했다.

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숏 익절, 드디어 롱으로 스위칭 — 세력은 한 번 누르고 올린다

롱숏 킴 — Fri, 24 Jul 2026 02:46:55 +0900

한 줄 요약 — 숏 포지션을 정리하고 롱으로 스위칭했다. 지난 글에서 다룬 두 시나리오 중 롱 시나리오가 실현되며 6/25·7/2·7/9·7/14 저항을 상승 돌파했다. 지금은 그 저항선이 지지로 바뀌는지가 핵심 관전 포인트다.

현업이 바빠서 주식을 제대로 못 봤지만, 결국 방향은 확인했다. 숏을 정리하고 롱으로 전환한 과정을 정리한다.

1. 숏 익절 → 롱 스위칭

현업이 너무 바빠서 주식을 제대로 못 봤지만, 이전 글에서 다룬 시나리오 중 롱 시나리오로 가고 있다는 걸 확인했다.

실제로 숏 포지션은 10% 이상 수익권에 있었다. 하지만 어제 급등이 나오면서 수익이 제한됐다. 그래서 숏을 정리하고, 롱으로 스위칭했다.

[ 이미지 ① · SOXX 1시간봉 전체 흐름 — 숏 익절 지점, 롱 시나리오 화살표 — 사진 넣은 후 이 박스 삭제 ]

2. 다중 저항 돌파 — 예상했던 그림

과거 6/25, 7/2, 7/9, 7/14 저항을 상승 돌파했다. 지금은 그 위에서 잠깐 눌리고 있는 상태다. 롱 시나리오를 작성할 때 예상했던 그림 그대로다.

세력은 절대 바로 올려주지 않는다. 한 번 누르고 올린다.

[ 이미지 ② · 저항 돌파 후 눌림 구간 확대 — 사진 넣은 후 이 박스 삭제 ]

3. 그래도 주의할 점

롱으로 스위칭하면서 하방 압력에 대한 걱정은 숏 포지션일 때보다 덜하다. 하지만 아직 안심할 단계는 아니다.

기존 6/25, 7/2, 7/9, 7/14 채널을 페이크로 돌파한 뒤 다시 끌어내리는 낚시일 수도 있다. 이 저항선들이 진짜 지지선으로 바뀌는지를 제대로 모니터링하면서 매매를 이어가겠다.

결론

숏을 정리하고 롱으로 전환했다. 예상했던 시나리오가 맞아가는 중이지만, 저항이 지지로 확실히 바뀌는지 확인하기 전까지는 긴장을 놓지 않겠다.

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롱 전액 익절, 숏으로 전환 — 두 시나리오는 여전히 열려있다

롱숏 킴 — Wed, 22 Jul 2026 02:46:37 +0900

한 줄 요약 — 롱 포지션이 목표가에 빠르게 도달해 전액 익절했다. 반도체 관점은 여전히 낙관적이지만, 차트만 보면 지금은 숏이 가성비 좋은 자리라 판단해 시드의 1/3만 숏으로 전환했다.

간단하게 포지션 변화만 짧게 기록한다.

1. 롱 전액 익절, 숏 전환

기존 롱 포지션이 예상보다 빠르게 목표가에 도달해 전액 익절했다. 반도체에 대한 관점 자체는 여전히 낙관적이다. 다만 오직 차트만 놓고 판단하면, 지금은 숏이 가성비 좋은 자리라고 봐서 숏 포지션 시드의 1/3만 진입했다.

기존 6/25, 7/2, 7/9, 7/14 저항을 상승 돌파하면, 이 숏 포지션은 정리할 계획이다.

SOXX 차트 — 롱 익절 지점, 저항(6/25·7/2·7/9·7/14) 돌파 시 숏 정리 계획

2. 익절 인증

로빈후드 실현 손익 캡처 (SOXL·SOXS 매도 내역)

결론

이전 글에서 다뤘듯, 아직 상승 시나리오도 유효한 상황이다. 그래서 항상 기민하게 움직일 수 있어야 한다고 생각한다. 지금은 이전 글에서 다룬 두 시나리오를 둘 다 열어둔 채로, 일단 숏 포지션에 진입했다는 정도로 알아두면 된다.

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SOXX·SK하이닉스·마이크론·IREN, '고-고-저' 빗각

롱숏 킴 — Tue, 21 Jul 2026 19:02:23 +0900

한 줄 요약 — 롱 포지션은 유지 중이다. SOXX는 SOXL 기준 +3% 더 열려있지만 다중 저항을 뚫어야 한다. 동시에 SK하이닉스·마이크론·IREN에서 '고-고-저' 빗각이 잇달아 완성되며, 반도체·AI 인프라 쪽에 매력적인 자리가 보인다.

롱 포지션은 계속 유지하고 있다. SOXX 외에 눈에 들어온 종목들의 빗각까지 함께 정리한다.

1. SOXX — 롱 유지, 두 가지 시나리오

롱 포지션을 유지하고 있다. 앞으로 가능한 시나리오를 두 가지 화살표로 표시해봤다.

SOXL 기준으로 앞으로 3% 정도는 더 열려있다고 본다. 다만 6/25, 7/2, 7/9, 7/14를 잇는 다중 저항을 뚫어낼 수 있는지가 관건이다.

SOXX 1시간봉 — 두 가지 시나리오, 다중 저항(6/25·7/2·7/9·7/14)

2. SK하이닉스 — 인범빗각 관점, 고-고-저 완성

SK하이닉스 차트를 인범빗각 관점에서 확인해봤다. 고-고-저 빗각이 완성된 모습이다. 상승을 앞둔 차트로 볼 수 있다.

SK하이닉스 일봉 — 고-고-저 빗각 완성

3. 마이크론(MU) — 과거에도 같은 패턴으로 상승했다

마이크론 차트를 보면, 과거에도 고-고-저 빗각을 완성한 뒤 큰 상승이 나왔던 전례가 있다. 현재는 단기 고-저-저 빗각으로 상승을 준비하는 모습이다.

마이크론(MU) 일봉 — 과거 고-고-저 빗각 상승 전례, 현재 고-저-저 빗각

4. IREN — 고-고-저 빗각 최근 완성

IREN 차트에서도 고-고-저 빗각이 최근에 완성됐다.

IREN 일봉 — 고-고-저 빗각 완성

결론

차트 분석이 항상 맞는 건 아니다. 하지만 지금 자리는 여러 종목에서 비슷한 패턴이 겹쳐 보인다는 점에서, 아주 매력적이고 가성비 있는 자리라고 생각한다.

다만 아직 반도체 과열에 대한 노이즈가 남아있고, 거시경제적·지정학적으로도 상황이 좋다고 말하기는 어렵다. 참고 자료로만 봐주길 바란다.

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※ 면책 조항
이 글은 정보 공유와 개인 매매 기록, 개인 의견을 목적으로 하며, 특정 종목·전략에 대한 투자 권유가 아니다. 모든 투자의 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있다. 특히 SOXL·SOXS와 같은 레버리지 ETF는 변동성이 매우 크고 원금 손실 위험이 크다. 롱숏 전략을 자산의 메인으로 삼는 것은 권하지 않는다. 차트 패턴 분석은 과거 사례에 기반한 참고 자료이며, 미래 수익을 보장하지 않는다.

[주간 정리] 7/13~7/17 — 숏으로 재미 본 한 주, 롱으로 전환

롱숏 킴 — Mon, 20 Jul 2026 09:58:43 +0900

한 줄 요약 — 기존 숏에 이어 신규 숏까지 재미를 보며 일주일 만에 +19.36% 수익을 냈다. YTD는 160%에 근접했다. 금요일 장 막판, 지지 자리를 보고 롱으로 전환했다.

이번 주는 숏이 계속 잘 맞아준 한 주였다. 그 흐름을 짚고, 지금 상황과 앞으로의 계획까지 정리한다.

1. 계좌 흐름

이번 주 로빈후드 계좌 잔고(각 날짜 00시 기준)다.

날짜	계좌 잔고	전일 대비
7/13 (월)	$4,547.64	+5.50%
7/14 (화)	$4,638.87	+2.01%
7/15 (수)	$4,616.81	-0.48%
7/16 (목)	$4,881.45	+5.73%
7/17 (금)	$5,145.17	+5.40%

이번 주는 이전의 숏 포지션으로 시작해서, 신규 숏 포지션으로 이어갔다. 중간에 한 번 익절(TP)한 적은 있지만, 포지션 자체는 계속 유지하면서 큰 수익을 거뒀다.

로빈후드 주간 잔고 + 차트 포지션 리컨실

이 흐름 덕분에 YTD 수익률은 160%에 근접했다.

로빈후드 YTD 차트

2. 손익 현황

이번 주 (7/10→7/17)

+19.36%

연초 기준금액

$1,983.84

YTD 수익률

+159.35%

※ YTD 계산: 7/17 계좌 $5,145.17 ÷ 연초 $1,983.84 − 1 = +159.35% (로빈후드 화면에 표시된 160.68%는 스크린샷 시점의 실시간 시세 차이로, 위 수치와 약간 다를 수 있다)

3. 벤치마크 비교 (YTD)

구분	YTD 수익률	롱숏킴 대비
롱숏 킴	+159.4%	—
SOXX (반도체 ETF)	+76.3%	+83.1%p
QQQ (나스닥100)	+13.5%	+145.9%p

SOXX가 최근 하락 구간을 거치며 YTD가 76%대까지 내려온 사이, 롱숏 전략은 그 하락 구간에서 오히려 숏으로 수익을 쌓았다. 그 결과 SOXX 대비 +83.1%p까지 격차가 벌어졌다.

4. 실시간 매매글 되짚기

▶ SOXX 저항 재도전, IBM 실적 충격 — 가성비 좋은 숏 포지션 (14번 글)

숏 포지션을 소개한 글이다. 이 포지션으로 이번 주 큰 이득을 봤다.

▶ 숏 홀드 중, 무너지는 지지선들 — '세금 없는 투기시장' 한국 증시 (15번 글)

숏 포지션을 홀드 중이라는 내용의 글이었다. 한국 증시에 대한 개인 의견도 다뤘다.

▶ SOXX 반등의 불씨, 그리고 단일종목 레버리지 ETF가 터진 이유 (16번 글)

롱으로 전환했다는 글이다. 한국 증시 상황을 한 번 더 다뤘다.

5. 현재 상황

국내 시장은 보합으로 시작하는 분위기다.

코스피·코스닥

호가창을 보면 SOXX는 데이마켓에서 강보합으로 시작하는 중이다.

SOXX 호가창·일별 시세 (강보합)

결론

전쟁도 더 커지고, 유가도 상승할 것으로 보인다. 지정학적 리스크와 거시경제적 리스크가 분명히 있지만, 롱숏 킴은 차트를 가장 우선시해서 매매한다는 원칙을 지키기로 했다. 그 원칙에 따라 금요일에 롱 포지션을 신규로 진입했다. 앞으로 계속 팔로우업하겠다.

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이 글은 정보 공유와 개인 매매 기록을 목적으로 하며, 특정 종목·전략에 대한 투자 권유가 아니다. 모든 투자의 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있다. 특히 SOXL·SOXS와 같은 레버리지 ETF는 변동성이 매우 크고 원금 손실 위험이 크다. 롱숏 전략을 자산의 메인으로 삼는 것은 권하지 않는다. 본문의 YTD·벤치마크 수치는 작성 시점 기준이며 오차가 있을 수 있다.